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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO PATRIMONIALE 31-dic-21 31-dic-20
Acquisto Casa delle Suore + spese notarili 563.225,69 € 563.225,69 €
Spese di ristrutturazione e aredamento ante 2015 2.686.554,88 € 2.686.554,88 €
Impianti, Macchinari, Mobili e arredi CTR 75.531,42 € 75.531,42 €
Palestra ed apparecchiature x Parkinson 65.635,60 € 65.635,60 €
Ristrutturazione e arredi Alloggi Protetti 2015-16 269.390,25 € 267.243,05 €
Progetto di adeguamento alla normativa VVFF 96.554,16 € 96.554,16 €
Acquisto ramo d'azienda da Meridiana 50.000,00 € 50.000,00 €
Immobilizzazioni immateriali 8.244,80 € 8.244,80 €
Immobilizzazioni finanziarie 29.006,24 € 29.006,24 €
Cassa e Banche 35.812,03 € 49.805,46 €
Crediti vs clienti e altri crediti 2.866,97 € 5.324,41 €
TOTALE ATTIVO 3.882.854,24 € 3.897.125,71 €
PASSIVO PATRIMONIALE
Fondi ammortamento 391.210,68 € 359.287,19 €
Fondo x rinnovo concessione cimiteriale Sorelle Spr. 10.000,00 € 10.000,00 €
Mutui 411.017,10 € 491.504,10 €
Prestito finanziatori 55.570,41 € 65.595,45 €
Altri debiti 45.568,90 € 45.349,03 €
Fornitori 5.467,56 € 6.793,04 €
CAPITALE NETTO 2.915.188,66 € 2.900.310,31 €
AVANZO DI GESTIONE 48.830,93 € 14.878,35 €
TOTALE PASSIVO 3.834.023,31 € 3.893.717,47 €
CONTO ECONOMICO
RICAVI
Donazioni da privati 49.588,24 € 22.220,10 €
Donazioni Fondo Limonta 10.820,00 € 100,00 €
Donazione FONDAZIONE CARIPLO 8.800,00 € 35.200,00 €
Donazione BCCM 2.500,00 € 1.500,00 €
Erogazione Liberale Comune 6.000,00 € 4.500,00 €
Convenzioni con Comune 14.000,00 € 22.000,00 €
5 per mille 20.657,67 € 44.508,96 €
Contributo Comunale x Indagine Anziani 5.000,00 € 0,00 €
Affitti 33.500,00 € 25.500,00 €
Proventi diversi-sopravv, attive 167,23 € 533,25 €
Plusvalenza da vendita immobili 0,00 € 7.824,74 €
Proventi per lasciti testamentari 5.000,00 € 0,00 €
TOTALE RICAVI 156.033,14 € 163.887,05 €
COSTI
Costi generali e di funzionamento 16.709,77 € 17.986,75 €
Riparazioni / Manutenzioni 1.464,00 € 8.154,86 €
Costi per lavori autonomi (notarili,legali,tecnici) 3.878,64 € 634,00 €
Contributi ordinari AquaeMed e Arcobaleno 23.069,00 € 15.869,00 €
Contributi Arcobaleno x nuovi servizi e anti-COVID 2.800,00 € 28.082,00 €
Contributi Progetti COVID AquaeMed 0,00 € 9.050,00 €
Contributo annuale Progetti Parkinson 2.000,00 € 2.300,00 €
Contributo alle terapie del Fondo Limonta 9.701,40 € 9.804,15 €
Contributo Arcobaleno x Indagine Anziani 5.000,00 € 0,00 €
Ammortamenti 31.923,49 € 41.284,31 €
Costi di finanziamento 1.779,91 € 2.247,52 €
Oneri Tributari 8.876,00 € 9.154,91 €
TOTALE COSTI 107.202,21 € 144.567,50 €
AVANZO DI GESTIONE 48.830,93 € 14.878,35 €
TOTALE A PAREGGIO 156.033,14 € 159.445,85 €
